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十一月8日本资本本交易提醒,11月1日本资本产交

十一月8日本资本本交易提醒,11月1日本资本产交易提示。天天活动新闻提示

  2013年08月01日(星期四)

  2013年08月21日(星期三)

  2013年08月08日(星期四)

  2015年08月27日(星期四)

  基金场外赎回初始日

  招生表达书公告日

  暂停基金申购日

  花费限制期限报告透露日

000060 国联安股债动态 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:国联安基金[微博]管理有限公司
000066 诺安鸿鑫保本混合 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:诺安基金管理有限公司[微博]
000082 嘉实研究阿尔法股票 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:嘉实基金管理有限公司[微博]
510450 上证180高贝塔ETF 基金场外赎回起始日:2013-08-01,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
000139 富国国有企业债债券A 招募说明书公告日:2013-08-21
000141 富国国有企业债债券C 招募说明书公告日:2013-08-21
000286 银华信用季季红债券 招募说明书公告日:2013-08-21
512010 易方达沪深300医药卫生ETF 招募说明书公告日:2013-08-21
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-08,暂停基金申购截止日:2013-08-09
000030 长城久利保本混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000042 中证财通可持续发展100指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000084 博时安盈债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000085 博时安盈债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000107 富国信用增强债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000109 富国信用增强债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000128 大成景安短融债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000129 大成景安短融债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000130 大成景兴信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000131 大成景兴信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000152 大成景旭纯债债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000153 大成景旭纯债债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000178 博时灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000191 富国信用债债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000192 富国信用债债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000219 博时裕益混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000220 富国医疗保健行业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000241 宝盈核心优势混合C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000246 博时月月薪定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000247 方正富邦互利定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000254 长城定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000255 长城定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000264 博时内需增长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000277 博时双月薪定期支付债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000280 博时双债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000281 博时双债增强债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000284 富安达信用纯债债券发起式A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000285 富安达信用纯债债券发起式C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000310 安信永利信用债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000333 长城稳固收益债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000334 长城稳固收益债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000335 安信永利信用债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000339 长城医疗保健混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000354 长盛城镇化主题混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000357 大成景祥分级债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000358 大成景祥分级债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000382 富国恒利分级债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000383 富国恒利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000384 富国恒利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000400 中融增鑫定期开放债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000401 中融增鑫定期开放债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000426 大成信用增利一年债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000427 大成信用增利一年债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000433 安信鑫发优选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000440 大成景祥分级债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000471 富国城镇发展股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000480 东方红新动力混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000513 富国高端制造行业股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000534 长盛高端装备混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000535 长盛航天海工混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000574 宝盈新价值混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000577 安信价值精选股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000587 大成灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000598 长盛生态环境混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000615 长城工资宝货币 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000626 大成丰财宝货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000627 大成丰财宝货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000628 大成高新技术产业股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000634 富国天盛灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000639 宝盈祥瑞养老混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000649 长城久鑫保本混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000652 博时裕隆混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000665 博时现金收益货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000684 长盛养老健康混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000695 大成景益平稳收益混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000698 宝盈科技30混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000724 大成添利宝货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000725 大成添利宝货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000726 大成添利宝货币E 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000730 博时现金宝货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000734 博时天天增利货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000735 博时天天增利货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000750 安信现金增利货币 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000752 博时优势收益信用债债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000755 富安达新兴成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000794 宝盈睿丰创新混合A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000796 宝盈睿丰创新混合C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000797 方正富邦金小宝货币 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000841 富国新回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000865 大成景利混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000891 博时现金宝货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000924 宝盈先进制造混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000928 中融国企改革混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000929 博时黄金ETFD 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000930 博时黄金ETFI 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000936 博时产业新动力混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000970 东方红睿元混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000974 安信消费医药股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
000977 长城环保主题混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001048 富国新兴产业股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001055 博时产业债纯债债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001125 博时互联网主题灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001128 宝盈新兴产业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001144 大成互联网思维混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001159 大成景秀灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001185 安信动态策略混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001196 东方鼎新灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001197 长盛转型升级混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001198 东方惠新灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001238 博时招财一号保本 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001497 大成月添利债券E 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
001516 大成月月盈短期理财债券E 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050001 博时价值增长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050002 博时沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050003 博时现金收益货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050004 博时精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050006 博时稳定价值债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050007 博时平衡配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050008 博时第三产业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050009 博时新兴成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050010 博时特许价值混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050011 博时信用债券A/B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050012 博时策略配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050013 超大ETF联接 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050014 博时创业成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050015 博时亚太精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050016 博时宏观回报债券A/B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050018 博时行业轮动混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050019 博时转债增强债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050021 博时深证基本面200ETF联接 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050022 博时回报灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050023 博时天颐债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050024 博时上证自然资源ETF联接 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050026 博时医疗保健行业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050027 博时信用债纯债债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050028 博时安心收益定开债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050029 博时理财30天债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050106 博时稳定价值债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050111 博时信用债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050116 博时宏观回报债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050119 博时转债增强债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050123 博时天颐债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050128 博时安心收益定开债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050129 博时理财30天债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050201 博时价值增长贰号混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080001 长盛成长价值混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080002 长盛创新先锋混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080005 长盛量化红利混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080007 长盛同鑫行业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080009 长盛同禧信用增利债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080010 长盛同禧信用增利债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080011 长盛货币 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080012 长盛电子信息产业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
080015 长盛中小盘精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090001 大成价值增长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090002 大成债券A/B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090003 大成蓝筹稳健混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090004 大成精选增值混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090005 大成货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090006 大成2020生命周期混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090007 大成策略回报混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090008 大成强化收益定开债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090009 大成行业轮动混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090010 大成中证红利指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090011 大成核心双动力混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090012 大成深证成长40ETF联接 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090013 大成竞争优势混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090015 大成内需增长混合A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090016 大成消费主题混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090017 大成可转债增强债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090018 大成新锐产业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090019 大成景恒保本混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090020 大成健康产业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090021 大成月添利债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090022 大成现金增利货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
090023 大成月月盈短期理财债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091005 大成货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091021 大成月添利债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091022 大成现金增利货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
091023 大成月月盈短期理财债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
092002 大成债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100020 富国天益价值混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100022 富国天瑞强势混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100026 富国天合稳健优选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100032 富国中证红利指数增强 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100051 富国可转债 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100053 富国上证综指ETF联接 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100056 富国低碳环保混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100058 富国产业债 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100066 富国纯债债券发起A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
100068 富国纯债债券发起C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150020 富国汇利回报分级A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150021 富国汇利回报分级B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150057 长城久兆稳健指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150058 长城久兆积极指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150064 长盛同瑞A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150065 长盛同瑞B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150098 长盛同庆800A 基金定期报告披露日:2015-08-27
150099 长盛同庆800B 基金定期报告披露日:2015-08-27
150102 长信利众分级债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150108 长盛同辉深100等权重A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150109 长盛同辉深100等权重B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150120 东吴鼎利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150137 安信宝利分级债券B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150152 富国创业板指数分级A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150153 富国创业板指数分级B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150165 东吴中证可转换债券指数分级B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150194 富国中证移动互联网指数分级A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150195 富国中证移动互联网指数分级B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159906 大成深证成长40ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159908 博时深证基本面200ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159923 大成中证100ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159932 大成中证500深市ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
159937 博时黄金ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160505 博时主题行业混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160805 长盛同智优势混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160806 长盛同庆(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27
160806 长盛同庆(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160807 长盛沪深300指数(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160808 长盛同瑞中证200指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160809 长盛同辉深100等权重指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160812 长盛同益成长回报(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160910 大成创新成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160915 大成景丰债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160916 大成优选混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160918 大成中小盘混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
160919 大成产业升级股票(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161005 富国天惠成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161014 富国汇利回报分级债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161015 富国天盈债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161017 富国中证500指数增强(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161019 富国新天锋定期开放债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161022 富国创业板指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161025 富国中证移动互联网指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
161028 富国中证新能源汽车指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
162006 长城久富混合(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
162010 长城久兆中小300指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
163005 长信利众分级债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
163006 长信利众分级债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165807 东吴鼎利分级债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165808 东吴鼎利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
165809 东吴中证可转换债券指数分级 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
167501 安信宝利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
167502 安信宝利分级债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
169101 东方红睿丰混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
184722 基金久嘉 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
184728 基金鸿阳 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200001 长城久恒灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200002 长城久泰沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200006 长城消费增值混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200007 长城安心回报混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200008 长城品牌优选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200009 长城稳健增利债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200010 长城双动力混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200011 长城景气行业龙头混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200012 长城中小盘成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200013 长城积极增利债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200015 长城优化升级混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200016 长城保本混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
200113 长城积极增利债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213001 宝盈鸿利收益混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213002 宝盈泛沿海混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213003 宝盈策略增长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213006 宝盈核心优势混合A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213007 宝盈增强收益债券A/B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213008 宝盈资源优选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213009 宝盈货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213010 宝盈中证100指数增强 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213909 宝盈货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
213917 宝盈增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400001 东方龙混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400003 东方精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400005 东方金账簿货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400006 东方金账簿货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400009 东方稳健回报债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400013 东方保本混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400016 东方强化收益债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400018 东方央视财经50指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400020 东方安心收益保本 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400022 东方利群混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400023 东方多策略灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400025 东方新兴成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400027 东方双债添利债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400029 东方双债添利债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400030 东方添益债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
400032 东方主题精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510020 超大ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510081 长盛动态精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510210 富国上证综指ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510410 博时上证自然资源ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510440 中证500沪市ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
510700 长盛上证市值百强ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
511210 博时上证企债30ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
511860 博时保证金货币ETF 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
513500 博时标普500ETF(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519017 大成积极成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519019 大成景阳领先混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519039 长盛同德主题混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519100 长盛中证100指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519300 大成沪深300指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519898 大成现金宝货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519899 大成现金宝货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519969 长信新利灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519972 长信纯债一年定开债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519973 长信纯债一年定开债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519975 长信量化中小盘股票 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519976 长信可转债C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519977 长信可转债A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519979 长信内需成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519983 长信量化先锋混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519985 长信纯债壹号债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519989 长信利丰债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519991 长信双利优选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519993 长信增利动态混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
519996 长信银利精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580002 东吴双动力混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580003 东吴行业轮动混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580005 东吴进取策略混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580006 东吴新经济混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580007 东吴新创业混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
580008 东吴新产业精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582002 东吴增利债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582003 东吴配置优化混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
582202 东吴增利债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
585001 东吴中证新兴产业指数 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710001 富安达优势成长混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710002 富安达策略精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710301 富安达增强收益债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710302 富安达增强收益债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710501 富安达现金通货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
710502 富安达现金通货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720001 财通价值动量混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720002 财通多策略稳健增长债券 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
720003 财通保本混合发起式 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730001 方正富邦创新动力混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730002 方正富邦红利精选混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730003 方正富邦货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
730103 方正富邦货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750001 安信灵活配置混合 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750002 安信目标收益债券A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750003 安信目标收益债券C 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750005 安信平稳增长混合发起 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750006 安信现金管理货币A 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报
750007 安信现金管理货币B 基金定期报告披露日:2015-08-27,2015年中报

  基金场外申购初叶日

  基金发行截至日

  停顿基金赎回日

  开放式基金交易提醒

000060 国联安股债动态 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:国联安基金管理有限公司
000066 诺安鸿鑫保本混合 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:诺安基金管理有限公司
000082 嘉实研究阿尔法股票 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
510450 上证180高贝塔ETF 基金场外申购起始日:2013-08-01,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000147 易方达高等级信用债债券A 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
000148 易方达高等级信用债债券C 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000171 易方达裕丰回报债券 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000251 工银金融地产股票 基金发行起始日:2013-07-17,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-08,暂停基金赎回截止日:2013-08-09
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
000749 国金通用鑫安保本 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-07
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入日:2015-08-27至2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-08-27至2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-08-27至2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停日常赎回日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停转换转出日:2015-08-27

  资金发行开始日

  基金场外赎回先导日

  开支发行开端日

  暂停基金申购日

000147 易方达高等级信用债债券A 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
000148 易方达高等级信用债债券C 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000247 方正富邦互利定期开放债券 基金发行起始日:2013-08-01,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
000174 汇添富高息债债券A 基金场外赎回起始日:2013-08-21,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
000175 汇添富高息债债券C 基金场外赎回起始日:2013-08-21,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
000171 易方达裕丰回报债券 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-29,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000254 长城增强收益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:长城基金管理有限公司[微博]
000255 长城增强收益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-08-08,基金发行截止日:2013-08-28,基金管理人:长城基金管理有限公司
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
000749 国金通用鑫安保本 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-09-22
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25

  招募说明书通告日

  基金场外申购开头日

  资本发行甘休日

  停顿基金赎回日

000171 易方达裕丰回报债券 招募说明书公告日:2013-08-01
165520 信诚中证800有色指数分级 招募说明书公告日:2013-08-01
000174 汇添富高息债债券A 基金场外申购起始日:2013-08-21,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
000175 汇添富高息债债券C 基金场外申购起始日:2013-08-21,基金管理人:汇添富基金管理有限公司
000199 国泰目标收益保本混合 基金发行起始日:2013-07-12,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
519730 交银定期支付月月丰债券A 基金发行起始日:2013-07-19,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:交银施罗德基金[微博]管理有限公司
519731 交银定期支付月月丰债券C 基金发行起始日:2013-07-19,基金发行截止日:2013-08-08,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
159917 国泰中小板300成长ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27
217024 招商安盈保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-27

  货币型基金收入结账和转账份额日

  开销发行开头日

  征集表明书通知日

  基金场外赎回起先日

080011 长盛货币 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
150005 银河银富货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
150015 银河银富货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
160606 鹏华货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
160609 鹏华货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
400005 东方金账簿货币 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
000210 光大保德信现金宝货币A 基金发行起始日:2013-08-21,基金发行截止日:2013-09-03,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司[微博]
000211 光大保德信现金宝货币B 基金发行起始日:2013-08-21,基金发行截止日:2013-09-03,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
000280 博时双债增强债券A 招募说明书公告日:2013-08-08
000281 博时双债增强债券C 招募说明书公告日:2013-08-08
150152 富国创业板指数分级A 招募说明书公告日:2013-08-08
150153 富国创业板指数分级B 招募说明书公告日:2013-08-08
161022 富国创业板指数分级 招募说明书公告日:2013-08-08
519158 新华趋势领航股票 招募说明书公告日:2013-08-08
000676 中海惠祥分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司
001458 广发主要消费联接 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001459 广发原材料联接 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001468 广发改革混合 基金场外赎回起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

  货币型基金收益支付日

  货币型基金结账和转账份额可赎回伊始日

  停顿按时定额日

  基金场外申购开头日

080011 长盛货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
150005 银河银富货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
150015 银河银富货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按日结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
160606 鹏华货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
160609 鹏华货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-02至2013-08-01,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-05
400005 东方金账簿货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-01至2013-07-31,按月结转,收益支付日:2013-08-01,收益结转日:2013-08-01,结转份额赎回起始日:2013-08-02
070008 嘉实货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-22至2013-08-19,按月结转,收益支付日:2013-08-20,收益结转日:2013-08-20,结转份额赎回起始日:2013-08-21
070088 嘉实货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-22至2013-08-19,按月结转,收益支付日:2013-08-20,收益结转日:2013-08-20,结转份额赎回起始日:2013-08-21
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-08,暂停定期定额申购截止日:2013-08-09
000676 中海惠祥分级债券B 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:中海基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:长城基金管理有限公司
001458 广发主要消费联接 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001459 广发原材料联接 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
001468 广发改革混合 基金场外申购起始日:2015-08-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

  货币型基金结账和转账份额可赎回伊始日

  资金场外红利发放日

  老是停止挂牌营业初步日

  暂停基金调换转入日

090005 大成货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-28至2013-07-30,按日结转,收益支付日:2013-07-31,收益结转日:2013-07-31,结转份额赎回起始日:2013-08-01
091005 大成货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-28至2013-07-30,按日结转,收益支付日:2013-07-31,收益结转日:2013-07-31,结转份额赎回起始日:2013-08-01
700001 平安大华行业先锋股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2013-08-20,基金场外除息日:2013-08-20,基金场外红利发放日:2013-08-21
150020 富国汇利分级优先 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-08
150021 富国汇利分级进取 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-08
000749 国金通用鑫安保本 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-27,暂停转换转入截止日:2015-09-07

  暂停基金申购日

  ETF基金份额折算日

  开支拆分结果通告日

118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-01,暂停基金申购截止日:2013-08-01
159927 鹏华沪深300ETF  
150031 银华中证等权90指数鑫利 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.135,拆分前基金份额净值:0.221元,拆分日基金份额净值:1.0元
150109 长盛同辉深100等权重B 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.1699,拆分前基金份额净值:0.242元,拆分日基金份额净值:1.0元
150144 银华中证转债指数增强分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.4052,拆分前基金份额净值:0.429元,拆分日基金份额净值:1.0元
150178 鹏华证券保险分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.0879,拆分前基金份额净值:0.174元,拆分日基金份额净值:1.0元
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.1952,拆分前基金份额净值:0.2332元,拆分日基金份额净值:1.0元
160419 华安中证全指证券公司指数分级 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.6043,拆分前基金份额净值:0.6232元,拆分日基金份额净值:1.0元
160625 鹏华证券保险分级 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5561,拆分前基金份额净值:0.599元,拆分日基金份额净值:1.0元
160809 长盛同辉深100等权重指数分级 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5942,拆分前基金份额净值:0.63元,拆分日基金份额净值:1.0元
161826 银华中证转债指数增强分级 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.8277,拆分前基金份额净值:0.835元,拆分日基金份额净值:1.0元
502020 国金通用上证50分级 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.5761,拆分前基金份额净值:0.613元,拆分日基金份额净值:1.0元
502022 国金通用上证50分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-25,拆分比例:1:0.138,拆分前基金份额净值:0.211元,拆分日基金份额净值:1.0元

  停顿基金赎回日

  明日停止挂牌营业提醒

  财力特别份额折算日

118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
270043 广发理财年年红债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-01,暂停基金赎回截止日:2013-08-01
161010 富国天丰强化债券(LOF 停牌一小时,(161010) 富国天丰强化债券(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-08,恢复交易日:2013-08-08
161019 富国新天锋定期开放债 停牌一小时,(161019) 富国新天锋定期开放债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-08,恢复交易日:2013-08-08
165509 信诚增强收益债券 停牌一小时,(165509) 信诚增强收益债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-08,恢复交易日:2013-08-08
150203 鹏华传媒分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
150309 信诚中证信息安全指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日
150311 信诚中证智能家居指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年8月27日

  暂停定时定额日

  资产高管调治通知日

  基金拆分文告日

118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-01,暂停定期定额申购截止日:2013-08-01
420008 天弘债券发起式A 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:刘冬,变动后基金经理:刘冬、陈钢
519511 万家14天理财债券单一 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:孙驰,变动后基金经理:孙驰、苏谋东
519512 万家14天理财债券单二 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:孙驰,变动后基金经理:孙驰、苏谋东
519513 万家14天理财债券单三 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:孙驰,变动后基金经理:孙驰、苏谋东
519521 万家14天理财债券双一 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:孙驰,变动后基金经理:孙驰、苏谋东
519522 万家14天理财债券双二 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:孙驰,变动后基金经理:孙驰、苏谋东
519523 万家14天理财债券双三 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:孙驰,变动后基金经理:孙驰、苏谋东
519702 交银趋势优选股票 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:张迎军,变动后基金经理:张迎军、管华雨、曹文俊
675011 纽银稳健双利债券A 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:李健、闫旭,变动后基金经理:李健、闫旭、陶翀
675013 纽银稳健双利债券C 基金经理调整公告日:2013-08-08,变动前基金经理:李健、闫旭,变动后基金经理:李健、闫旭、陶翀
150204 鹏华传媒分级B 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150310 信诚中证信息安全指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150312 信诚中证智能家居指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
160629 鹏华传媒分级 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165523 信诚中证信息安全指数分级 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165524 信诚中证智能家居指数分级 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27

  财力拆分公告日

  资本场外红利发放日

  资金份额拆分日

121007 瑞福优先 基金拆分公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-08-13
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-08-06,基金场外除息日:2013-08-06,基金场外红利发放日:2013-08-08
150204 鹏华传媒分级B 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150310 信诚中证信息安全指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
150312 信诚中证智能家居指数分级B 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
160629 鹏华传媒分级 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165523 信诚中证信息安全指数分级 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27
165524 信诚中证智能家居指数分级 基金拆分公告日:2015-08-27,基金份额拆分日:2015-08-27

  基金上市日

  再投资赎回开端日

  业绩相比原则变动日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金上市日:2013-08-01
510450 上证180高贝塔ETF 基金上市日:2013-08-01
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2013-08-08
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 业绩比较基准变动日:2015-08-27
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 业绩比较基准变动日:2015-08-27
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 业绩比较基准变动日:2015-08-27

  资金拆分结果文告日

  2013年08月09日(星期五)

  财力发行初阶日

166017 中欧纯债分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-07-30,拆分比例:1:1.0211,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元

  资本发行截至日

150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  资金财产老总调度公告日

000121 华夏永福养老理财混合 基金发行起始日:2013-07-18,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:华夏基金[微博]管理有限公司
000236 工银月月薪定期支付债券 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
150143 银华中证转债指数增强分级A 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
150144 银华中证转债指数增强分级B 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
150148 信诚中证800医药指数分级A 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
150149 信诚中证800医药指数分级B 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司
161826 银华中证转债指数增强分级 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:银华基金管理有限公司
165519 信诚中证800医药指数分级 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司

  基金创建日

213001 宝盈鸿利收益混合 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:高峰,变动后基金经理:彭敢
213010 宝盈中证100指数增强 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:温胜普、余述胜,变动后基金经理:温胜普
580001 东吴嘉禾优势精选混合 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:邹国英,变动后基金经理:邹国英、程涛
580009 东吴内需增长混合 基金经理调整公告日:2013-08-01,变动前基金经理:刘元海,变动后基金经理:刘元海、程涛

  暂停基金申购日

150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 基金成立日:2015-08-27
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 基金成立日:2015-08-27
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 基金成立日:2015-08-27

  开放式基金交易提示

590008 中邮战略新兴产业股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-09

  资金到期日

270043 广发理财年年红债券 暂停日常赎回日:2013-08-01

  停顿按期定额日

159917 国泰中小板300成长ETF 基金到期日:2015-08-27

  开支场外红利发放日

590008 中邮战略新兴产业股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-09

  资产老板调度公告日

350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-07-31,基金场外除息日:2013-07-31,基金场外红利发放日:2013-08-01

  2013年08月12日(星期一)

213010 宝盈中证100指数增强 基金经理调整公告日:2015-08-27,变动前基金经理:盖俊龙,变动后基金经理:盖俊龙、郭骁

  基金具备人民代表大会举办通报通告日

  资本发行开始日

  货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日

395001 中海稳健收益债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-08-01,权利登记日:2013-08-28,会议召开日:2013-09-12
000167 广发聚优灵活配置混合 基金发行起始日:2013-08-12,基金发行截止日:2013-09-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
150152 富国创业板指数分级A 基金发行起始日:2013-08-12,基金发行截止日:2013-09-06,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博]
150153 富国创业板指数分级B 基金发行起始日:2013-08-12,基金发行截止日:2013-09-06,基金管理人:富国基金管理有限公司
161022 富国创业板指数分级 基金发行起始日:2013-08-12,基金发行截止日:2013-09-06,基金管理人:富国基金管理有限公司
519158 新华趋势领航股票 基金发行起始日:2013-08-12,基金发行截止日:2013-09-06,基金管理人:新华基金管理有限公司
410002 华富货币 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-27至2015-08-25,按月结转,收益支付日:2015-08-26,收益结转日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-08-27

  财力场内申购早先日

  资本权益登记日

  资金财产发行甘休日

510450 上证180高贝塔ETF 基金场内申购起始日:2013-08-01
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-08-12,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
519955 长信富民纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-27,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金场内赎回伊始日

  基金场外除息日

  2015年08月28日(星期五)

510450 上证180高贝塔ETF 基金场内赎回起始日:2013-08-01
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14

  资本份额拆分日

  货币型基金收入结账和转账份额日

000675 中海惠祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-24,基金份额拆分日:2015-08-28
200016 长城保本混合 基金拆分公告日:2015-07-27,基金份额拆分日:2015-08-28
162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13

  开放式基金交易指示

  货币型基金收入支付日

000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常赎回日:2015-08-28至2016-08-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停日常申购日:2015-08-28至2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停日常申购日:2015-08-28
200016 长城保本混合 暂停转换转入日:2015-08-28
162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付,计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13

  暂停基金赎回日

  2013年08月13日(星期二)

000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-02-25
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-28,暂停基金赎回截止日:2016-08-25

  前些天停止挂牌营业提醒

  停顿基金申购日

070010 嘉实主题混合 暂停,(070010) 嘉实主题混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-14
000676 中海惠祥分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28,暂停基金申购截止日:2016-08-25
200016 长城保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-28

  停顿大数额申购日

  基金场外赎回起初日

070010 嘉实主题混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-08-13,暂停大额申购截止日:2013-08-13
001266 国投瑞银招财保本混合 基金场外赎回起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001473 建信大安全战略精选股票 基金场外赎回起始日:2015-08-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金份额拆分日

  基金场外申购开端日

121007 瑞福优先 基金拆分公告日:2013-08-01,基金份额拆分日:2013-08-13
001266 国投瑞银招财保本混合 基金场外申购起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001473 建信大安全战略精选股票 基金场外申购起始日:2015-08-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 基金场外申购起始日:2015-08-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  再而三停止挂牌营业早先日

  资金发行伊始日

150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15
001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001791 大成绝对收益策略混合A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司
001792 大成绝对收益策略混合C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-18,基金管理人:大成基金管理有限公司

  财力权益登记日

  开销发行截止日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 基金发行起始日:2015-07-24,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金发行起始日:2015-08-03,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001672 国寿安保智慧生活股票 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001682 新华鑫回报混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:新华基金管理有限公司
001708 东兴改革精选混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:东兴证券股份有限公司
001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:中融基金管理有限公司
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:永赢基金管理有限公司
001797 华融新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-28,基金管理人:华融证券股份有限公司

  基金场外除息日

  资金上市日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 基金上市日:2015-08-28

  红利转再投资日

  开销场内申购发轫日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 红利转再投资日:2013-08-13
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 基金场内申购起始日:2015-08-28

  资金财产场内除息日

  基金场内赎回起始日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-12,基金权益登记日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-08-28

  基金场内红利发放日

  停顿基金调换转入日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日:2013-08-13
200016 长城保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-28

  货币型基金结账和转账份额可赎回起初日

  财力具有人民代表大会职分登记日

162206 泰达宏利货币 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按月结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583001 东吴货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
583101 东吴货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-10至2013-08-11,按日结转,收益支付日:2013-08-12,收益结转日:2013-08-12,结转份额赎回起始日:2013-08-13
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  停顿基金赎回日

  2015年08月31日(星期一)

202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-13,暂停基金赎回截止日:2013-08-16

  停顿基金申购日

  2013年08月14日(星期三)

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

  财力发行停止日

  停顿基金赎回日

000104 华宸信用增利债券发起式 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:华宸未来基金管理有限公司
000235 诺安稳固收益一年定开债券 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:诺安基金管理有限公司[微博]
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

  暂停基金申购日

  暂停定时定额日

070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-14,暂停基金申购截止日:2013-09-11
121007 瑞福优先 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-14
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

  暂停基金赎回日

  开放式基金交易提醒

121007 瑞福优先 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-14
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26

  资金场内除息日

  停顿基金调换转入日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场内除息日:2013-08-14,基金场外除息日:2013-08-13,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2013-08-14,基金场外除息日:2013-08-13,基金权益登记日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26

  资这一场外红利发放日

  资金财产权益登记日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2013-08-12,基金场外除息日:2013-08-12,基金场外红利发放日:2013-08-14
000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日:2015-08-31,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

  2013年08月15日(星期四)

  基金场外除息日

  财力发行停止日

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02
000251 工银金融地产股票 基金发行起始日:2013-07-17,基金发行截止日:2013-08-15,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  红利转再投资日

  资金发行初阶日

000279 华商红利优选混合 红利转再投资日:2015-08-31
000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金发行截至日

  暂停基金申购日

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-08-15,暂停基金申购截止日:2013-08-15

  货币型基金受益结账和转账份额日

  暂停基金赎回日

090005 大成货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005 大成货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-08-15,暂停基金赎回截止日:2013-08-15

  货币型基金收益支付日

  停顿定期定额日

090005 大成货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005 大成货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-08-15,暂停定期定额申购截止日:2013-08-15

  2015年09月01日(星期二)

  过来交易日

  开放式基金交易提醒

150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-08-13,恢复交易日:2013-08-15
000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000013 易方达天天理财货币R 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转出日:2015-09-01至2016-02-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转入日:2015-09-01至2016-02-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停日常赎回日:2015-09-01至2016-02-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停日常申购日:2015-09-01至2016-02-24
000620 易方达现金增利货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000920 易方达财富快线货币Y 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110006 易方达货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110016 易方达货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159001 易方达保证金货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159002 易方达保证金货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
511860 博时保证金货币ETF 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02

  花费场外红利发放日

  暂停基金调换转入日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2013-08-13,基金场外除息日:2013-08-13,基金场外红利发放日:2013-08-15
000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000013 易方达天天理财货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2016-02-24
000620 易方达现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110006 易方达货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110016 易方达货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02

  基金融方面的权力益登记日

  暂停基金赎回日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-08-15,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2016-02-24

  基金场外除息日

  停顿基金申购日

165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-08-15,基金场外红利发放日:2013-08-19
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2016-02-24
000620 易方达现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000920 易方达财富快线货币Y 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159001 易方达保证金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159002 易方达保证金货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02

  暂停定时定额日

000620 易方达现金增利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02

  货币型基金结账和转账份额可赎回发轫日

090005 大成货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005 大成货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

  2015年09月02日(星期三)

  基金场外赎回开头日

000265 易方达恒久1年定期债券A 基金场外赎回起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000266 易方达恒久1年定期债券C 基金场外赎回起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金场外申购开头日

000265 易方达恒久1年定期债券A 基金场外申购起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000266 易方达恒久1年定期债券C 基金场外申购起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  财力场外红利发放日

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2015-08-31,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

  再投资赎回起初日

000279 华商红利优选混合 再投资赎回起始日:2015-09-02

  停顿定期定额日

001010 易方达增金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-02,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02

  停顿基金转变转入日

001010 易方达增金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-02,暂停转换转入截止日:2015-09-02

  暂停基金申购日

001010 易方达增金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02

  资金财产发行截止日

001702 东方创新科技混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001751 华商信用增强债券A 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:华商基金管理有限公司
001752 华商信用增强债券C 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:华商基金管理有限公司

  2015年09月03日(星期四)

  开放式基金交易提醒

164207 天弘添利分级债券A 暂停日常申购日:2015-09-03
164207 天弘添利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-09-03

  暂停基金申购日

164207 天弘添利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-03

  停顿基金赎回日

164207 天弘添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-03

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